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恒大炒股

2016-10-27 16:35

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当下A股市场,国企混改,煤飞色舞,深港通似乎都没有恒大概念来的让人激动万分。许家印出现在哪家上市公司,哪家上市公司的股票都配合的要往上走走。例如,刚暴露恒大身影的国民技术次日开盘后即收获涨停,截至今日,梅雁吉祥已收获三个涨停,且仍没有开板痕迹。看来恒大帝国不仅做的了矿泉水,搞得起地产,玩得了金融,踢的起足球,也开始带的动A股目前死气沉沉的人气了。

与在A股市场左右逢源相比,中国恒大在港股上的表现就乏善可陈了。尽管恒大集团财务表现亮眼,但港股走势却基本处于原地踏步的状态。数据显示,截至2016年6月30日,恒大集团总资产达到9999.2亿元(人民币,下同),较2015年年底上升32.1%,距离万亿资产房企的目标仅一步之遥。2016年上半年,该公司合约销售额、营业额分别达到1417.8亿元、875亿元,同比分别增长62.8%、12.6%,有业内人士预测,今年底,恒大将实现3000亿的销售目标

这或许也是恒大控股嘉凯城,数度举牌廊坊发展,与深深房签订重组协议借壳的重大原因,中国恒大走势图如下:

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根据最新披露的数据来看,恒大仍占据着前十大股东的股票有:粤宏远A、、永鼎股份、先河环保、仁和药业、金螳螂、海普瑞、嘉凯城、廊坊发展、梅雁吉祥、国民技术、金洲管道、沧州明珠、栋梁新材、中设集团、东兴证券和宝鹰股份。具体情况如下:

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可以看到,恒大举牌的对象所属行业很多,但总体而言还是基建类为主,这些股票中涨幅最大的是廊坊发展,已经翻倍,平均涨幅也已经达到19.62%,同期大盘涨幅仅为2.04%。从市值上来看,恒大偏爱市值较小的股票,除东兴证券市值较高外,其他股票市值基本在一两百亿规模。另外,梅雁吉祥股权相当分散,恒大已成为其第一大股东,并且,在这些股票中还有一些机构的身影,投资者有兴趣可以进一步了解,金螳螂的十大股东里有马云的私募基金上海云锋股权投资中心(有限合伙),中设集团的第一大股东为新三板明星企业中科招商全资子公司中科汇通,国民技术的前十大股东中有国华人寿大佬刘益谦的存在,而宝鹰股份、金洲管道、先河环保、永鼎股份前十大股东则有社保基金的身影,联想到4000亿的养老金入市,或许之后有一定想象空间。

与一般保险公司出于特殊现金流需求,通常会偏爱投资低估值、高股息个股相比,恒大举牌的标的显然算不上低估值了,平均市盈率达到77.57,而当前上证指数的平均市盈率仅为18.99。这不得不让人怀疑,难道许家印许老板也是抱着炒一票就走的想法,玩的就是短线投机?

买而不举为套现?

通过查阅相关资料可以看到,恒大在今年中期持有,三季度就甩卖的股票有以下七只:

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通过查阅一季报、中报、三季报,可以大致确定这些股票都是在4月后进入的,持股不到半年,恒大就将它们都清仓了,不得不说或许恒大就是抱着炒一票就走的想法来的,以上股票中除亿利洁能,华帝股份,平高电气在行业内盈利能力较好外,其他公司几乎都处于中下游水平,且亿利洁能和华帝股份的净利润和营业收入都开始呈现出下滑的态势。除此之外,牛牛金融研究中心发现,恒大在今年中期时持有粤宏远A 4.35%股权,但三季报公布后其已减持至2.12%,恒大是否有利用举牌预期,诱导散户接盘,从而高位套现的可能呢?目前距离举牌仅一步之遥的股票有金洲管道、国民技术。梅雁吉祥,投资者可进一步观察。根据上市公司相关规则,持股占总股本达到5%,要进行公告披露,俗称“举牌”。且投资者在举牌后6个月内不能卖出股票,买的数量不少且短期不能卖出,因而举牌常常被认为是非常看好。许老板玩的好的地方就在于如同在骡子前面放一根胡萝卜一样,持股不到5%,买卖没有限制,你们随时还认为我会举牌,帮我接盘,进退自如,不可谓不高。

虽然不是前十大股东,但跻身前十大流通股东的股票有:腾达建设,美利云,金科股份。

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可以看到,恒大投资对象中三个有国家队的身影,这些股票的后续表现如何,到底是沦为许老板买而不举割韭菜的玩物,还是一片丹心为国接盘的见证都挺有意思。


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